【週次成績】2021年2月5日(21年2月1週目)

2月到来。なかなか本業が忙しい中、決算発表シーズンに突入している今期、なかなか時間をとって読めていない現状ですが、そこそこいい決算を出しているように感じていますが、実際どうだったでしょうか？

アセットロケーション

先週比　+3.41%
4,000万円到達！
内訳を見ていくと、BTCがまた大きく戻したのと株式が全体的に好調であったのが今週好調だった要因です。
1月中に行いたかったコモディティの比率調整を今週行いました。5%を目安にしています。一旦アセットロケーションのポジション調整は完了。
本来であれば、キャッシュポジションを減らして債券割合を増やしておきたいところなのですが、今の債券に株式のリスクヘッジの役割を期待できないと判断しているため、今の状況では1/3をキャッシュポジションの目安にしております。(今後REITを組み入れるかは引き続き検討中)

日本(個別)

特に売買せず。
今週のトピックとしてはソニーの決算発表でした。想定以上の好決算、そして上方修正。エレクトロニクス分野でも業績を伸ばしたのは正直意外でした。
来週はファンコミ、オリックス、オプティム。この好決算に続いて欲しいです。
全て決算通過したら、保有株の決算チェックも整理しときたいです。

米国(個別)

米国もまだまだイケイケです。ほとんどの保有株でプラスとなっています。
GOOGLもまだまだ順調に伸びていますし、個別で見ると懸念のある銘柄はないと言う印象です。
相場全体で見ると色々な問題が散見されますが、何がどうなっているのかきちんと追えていないのが現状です。保有株は割高水準にあるものがほとんどなので、相場冷え込んだ時に下がる勢いもすごいだろうと予想しています。その時の立ち回りはやはり早いうちに考えておく必要があるでしょう。

おわりに

ようやく4,000万円の壁を超えました。
正直ついこないだ3,000万円行ったと思ったら、あっと言う間に4,000万円に届きましたと言う感覚です。
これは自分の能力ではなく、ひとえに地合が良いおかげだと思っています。永遠に続く相場はないので、どういう環境になったらポジションを整理するのかも、今からきちんと考えていきます。